Estratégia de dimensionamento da posição forex

Estratégias de dimensionamento da posição Forex.
Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar o seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado forex.
Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação.
Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar.
Estratégias de dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio.
Além disso, eles geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar além dos limites dos fundos disponíveis da sua conta de negociação.
No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo.
Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa.
Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes de sucesso para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo.
Lote corrigido Siz es & # 8211; Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta do comerciante caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento da Posição de Risco Fixo & # 8211; Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa determinada do valor total do portfólio. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de risco / recompensa & # 8211; Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo e # 8211; juntamente com o quão provável que esse lucro possa ser "# 8211; para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.
Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.
Dimensionamento da posição e jogos de azar.
O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes.
Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas.
Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas.
Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi usado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando eles estão segurando uma mão melhor.
Cuidado com o uso de alavancagem excessiva.
Por causa da natureza dos negócios de divisas & # 8211; que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda definitiva de uma ação ou commodity & # 8211; Os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com alguns corretores de Forex varejistas online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores de idade).
Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até US $ 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado.
Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido.
Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina.
Naturalmente, o uso de alta alavancagem em combinação com um nível apertado de perda de parada pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.
No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco.
Isso pode ajudar a reduzir as chances de que seus níveis de perda de parada sejam desencadeados, especialmente em condições comerciais voláteis.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Dimensionamento de posição: o caminho para lucrar no Forex.
Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. Na verdade, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, nós tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento da posição no mercado forex e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem.
O portfólio não diversificado.
No livro "The Zurich Axioms" (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do "grande não rico", um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os ganhadores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre.
O autor continua dizendo que os investidores devem "manter todos [seus] ovos em apenas uma ou duas cestas" e depois "cuidar bem dessas cestas". Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará "jogar para apostas significativas" nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento.
Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares em que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta ganhou mais de US $ 1 bilhão praticamente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffet da Burlington Railroad por US $ 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett é conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que "isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo".
O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que fornece liquidez constante. Na verdade, alavancagem é uma das maneiras de "jogar para apostas significativas". Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados cambiais; Alavanca de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez do mercado nas principais moedas garante que uma posição possa ser inserida ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer troca e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para levar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos.
Então, como é que um comerciante deve jogar para apostas significativas? Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com "dinheiro de risco", o que significa que, se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão preparados para perder em qualquer comércio. Então, por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem desses $ 10.000 ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Geralmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3%. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5% ou mesmo 10%, mas eu não recomendaria mais do que isso.
Então, jogar para apostas significativas assume o significado de especulação gerenciada ao invés de jogos de azar selvagens. Se o risco de recompensar o seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: "Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio particular?" Responder corretamente a esta pergunta requer uma compreensão da sua metodologia ou da "expectativa" do seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade do seu sistema e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios.
Para parafrasear George Soros, "Não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado".
Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão para o seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças.
Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você irá parar. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Suponhamos também que você tenha US $ 10.000 disponível em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for $ 10, supondo que você esteja negociando um lote padrão, 20 pips são iguais a US $ 200. Isto é igual a um risco de 2% de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4% em qualquer comércio, então você pode dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. A perda desse comércio seria, naturalmente, de US $ 400, o que equivale a 4% dos fundos disponíveis.
Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar, mas vai pelo máximo cada vez que sua filosofia de negociação, perfil de risco e recursos apropriados acomodarão tal movimento.
Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem o valor máximo disponível nas restrições de seu próprio perfil de risco pessoal.

Estratégia de dimensionamento da posição Forex
Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sabe realmente responder corretamente.
Dimensionamento e comércio de posições; As estratégias são a parte do seu sistema comercial que responde a esta pergunta. Dizem-lhe & ldquo; quanto? & Rdquo; para cada comércio. Quaisquer que sejam seus objetivos, seu dimensionamento e comércio de posição; A estratégia os atinge. As fracas estratégias de dimensionamento de posição são o motivo de quase todas as instâncias de explosões de conta.
Van costumava se referir a esse conceito como gerenciamento de dinheiro, mas esse é um termo muito confuso. Quando buscamos isso na Internet, as únicas pessoas que o usaram da maneira que Van o usava eram jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar o controle de seus gastos pessoais, ou dar seu dinheiro para outros para eles gerenciarem, ou controlar o risco, ou fazer o ganho máximo, a lista continua.
Para evitar a confusão, Van elegeu para chamar gerenciamento de dinheiro, dimensionamento de posição e comércio;. & Quot; Dimensionamento e comércio de posições; estratégias respondem a pergunta, "quão grande devo fazer minha posição para qualquer comércio?"
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo;
Uma vez que um comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda de parada em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é o dimensionamento da posição. A maioria das pessoas no mainstream Wall Street ignora completamente este conceito, mas Van acredita que o dimensionamento da posição e a psicologia contam para mais de 90% do desempenho total (ou 100% se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos).
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz quantas ações ou contratos devem ser negociados. O dimensionamento de posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial para longo prazo.
Por que o tamanho da posição é tão importante?
Imagine que você tinha US $ 100.000 para negociar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam simplesmente pular e decidir investir uma quantidade substancial desse patrimônio (US $ 25.000 talvez?) Em um estoque específico, porque eles foram informados sobre isso por um amigo ou porque parecia um ótimo Comprar. Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação porque o preço é de apenas $ 4.00 por ação (ou US $ 40.000).
Eles não têm uma saída pré-planejada ou uma idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e eles estão arriscando muitos dos seus $ 100.000 inicialmente desnecessariamente.
Para provar este ponto, nós fizemos muitos jogos simulados em que todos obtêm os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daqueles que falem. E depois de 50 negócios, nós já vimos as ações finais que variam de falência para US $ 13 milhões, mas todos começaram com US $ 100.000 e todos obtiveram os mesmos negócios.
O dimensionamento da posição e a psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos, o que mostra o quão importante é realmente o dimensionamento da posição.
Suponha que você tenha um portfólio de US $ 100.000 e você decide arriscar apenas 1% em uma idéia comercial que você possui. Você está arriscando US $ 1.000.
Este é o valor RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o valor que você realmente INVESTIR na idéia de negociação (comércio).
Então, esse é o seu limite. Você decide RISCAR apenas US $ 1.000 em qualquer idéia (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1% de seu portfólio total em qualquer idéia.
Agora suponha que você decida comprar um estoque com preço de US $ 23,00 por ação e você faz uma parada de proteção a 25% de distância, o que significa que, se o preço cair para US $ 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em dólares é de US $ 5,75. Uma vez que seu risco é de US $ 5,75, você divide esse valor em sua alocação de 1% (US $ 1.000) e descobre que você pode comprar 173 ações, arredondado para o compartilhamento mais próximo.
Trabalhe com você mesmo para que você entenda que, se você for interrompido neste estoque (ou seja, o estoque cai 25%), você só perderá $ 1.000 ou 1% de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não teve a parada e as ações caíram para US $ 10,00 por ação, sua capital começaria a desaparecer rapidamente.
Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de US $ 4.000 em estoque. Mais uma vez, faça isso sozinho. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de US $ 23,00 por ação e você receberá $ 3,979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de US $ 4.000.
Assim, você está comprando US $ 4.000 em estoque, mas você está apenas arriscando US $ 1.000, ou 1% do seu portfólio.
E uma vez que você está usando 4% de sua carteira para comprar o estoque (US $ 4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder ou margem de empréstimo, como os corretores de ações o chamam.
Isso pode não soar como & ldquo; sexy & rdquo; como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que & ldquo; decolagem, & rdquo; mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde pertence.
Proteger o seu capital inicial ao empregar estratégias eficazes de dimensionamento de posição é vital se quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo.
Van acredita que as pessoas que entendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos através do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta.
Posicionamento de tamanho e mdash; quanto é suficiente?
Comece pequeno. Muitos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. O motivo mais frequente dado é que eles não querem "perdê-lo" naquele grande comércio ou longa série vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes tem uma chance muito maior de perder do que ganhar de ganhar enquanto eles aprendem os meandros da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar o & ldquo; mensalidades pagas & rdquo; para aprender a nova estratégia. Não se preocupe com os custos de transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez que você provou que você pode negociar consistentemente e lucrativamente a estratégia durante um período significativo de tempo (meses e não dias), você pode começar a acelerar suas estratégias de dimensionamento de posição.
Gerencie listras de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição o ajude a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter formas objetivas e sistemáticas de evitar a falácia do & ldquo; gambler & rsquo ;. A falácia do jogador pode ser parafraseada assim: depois de uma série de derrotas, a próxima aposta tem melhores chances de ser vencedora. Se essa é a sua opinião, você ficará tentado a aumentar o tamanho da sua posição quando você não quiser.
Satisfaça as metas de lucro baseadas no tempo, aumentando o tamanho da sua posição. Muitas vezes, os comerciantes abordam o final do mês ou o final do trimestre e dizem: "eu prometi a mim mesmo que eu faria & ldquo; X & rdquo; dólares no final deste período. A única maneira de fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Esse processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Fique atento ao seu plano de dimensionamento de posição!
Esperamos que esta informação ajude a orientá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital.
Eu conversei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela perdeu pequena perda após pequenas perdas até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posição inadequadamente grandes ou movimentos de preços enormes, e às vezes uma combinação dos dois. & mdash; D. R.Barton, Jr.
Uma maneira interativa de aprender mais sobre este tópico:
O dimensionamento de posição e comércio; Jogo de Simulação de Negociação.
Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após seu famoso jogo de mármore que ele joga durante as oficinas. Você não só aprende sobre dimensionamento de posição, mas também experimenta a forma como grandes ganhos e grandes perdas o afetam. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir aos altos e baixos do mercado real.
Tal como acontece com os negócios reais, existe apenas um dimensionamento e comércio de posições; pergunta para responder: & ldquo; Quanto eu arrisco em cada posição? & rdquo; Gerencie adequadamente seu risco e você estará a caminho dos lucros. Faça isso mal e você explodirá sua conta.
Os primeiros níveis do jogo ensinam a dimensionamento e comércio de posições; estratégias e a importância dos grandes R-múltiplos. Se você ainda não conhece o modo como os múltiplos R funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos de sistemas avançados, como a probabilidade vs. expectativa.
À medida que você progride, o jogo muda de sistemas, para que você possa experimentar o que ele gosta de trocar diferentes probabilidades e expectativas. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode acompanhar a probabilidade ou a expectativa. Felizmente, você aprenderá o quão perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você chegue a "estar certo" mais frequentemente.
Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos ao permitir que seus lucros funcionem em uma posição vencedora. Perder trocas acontecem rapidamente, mas ganhar comércios leva tempo para se desenvolver completamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parcela de seus lucros por um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua? Enquanto você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que o ajuda a desenvolver a disciplina.
Para completar o jogo e alcançá-lo em todos os dez níveis, você deve comprovar sua proficiência em quatro áreas principais:
A importância dos múltiplos R; A diferença entre expectativa e probabilidade; Permitir que os lucros funcionem sem deixá-los escapar; e Usando dimensionamento de posição e comércio; estratégias para garantir que você tenha um comércio de baixo risco.
O dimensionamento de posição e comércio; Game é projetado para conduzir esses princípios em casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro.
Experimente primeiro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Não é necessário um número de cartão de crédito e você não está comprometido em fazer uma compra. Baixe o jogo agora e comece. Clique aqui. (O jogo é baixado para o seu computador. Ainda não é compatível com Mac ou Móvel.)
Além disso, esses itens se referem ao dimensionamento da posição:
O Guia Definitivo das Estratégias de Dimensionamento de Posição: Como o título implica que esta é A fonte definitiva sobre o tópico. Comerciantes sérios usam este livro de texto como um guia de referência contínuo para suas estratégias.
Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posições Curso Elearning: Inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
Se você ainda não é assinante, considere se inscrever no e-mail semanal de Van Tharp. Todas as semanas você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você receberá as idéias mais recentes da Van antes de mais ninguém! Não há cobrança e nós não compartilhamos suas informações. O registro também inclui a opção de download do jogo mencionada acima! Clique aqui.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

O que você precisa saber sobre sua estratégia de tamanho da posição comercial.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
- Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição.
-Martingale vs. técnica anti-martingale de dimensionamento de posição.
- Você maximiza lucros adicionando a perdas?
& ldquo; É intolerável fazer uma segunda troca, se o seu primeiro comércio mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe este pensamento ser escrito indelévelmente em sua mente. & Rdquo;
-Jesse Livermore, reminiscências de um operador de estoque.
Você acha que, se infelizmente, colocou cinco negócios perdidos seguidos que o próximo deve ser um vencedor? Se assim for, você provavelmente estará propenso a superavorrer esse 6º comércio, pensando que será lucrativo. Se se tornar uma perda novamente, em breve você encontrará sua promissora carreira de Forex aproximando-se de um fim desnecessário. Em vez disso, é o melhor para se concentrar em acalmar frustrações potenciais como comerciante e não colocar muita ênfase em um comércio, a menos que ele ganhe grande, no qual você pode procurar aproveitar a adição a esse comércio em momentos oportunos.
Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição.
Com um saldo de conta relativamente fixo para começar a comercializar qualquer mercado, você deve se concentrar no tamanho da posição que você terá em cada comércio. Você provavelmente ouviu a frase, & lsquo; reduza suas perdas e deixe seus vencedores andar, & rsquo; mas muitos comerciantes cometem um erro importante. Esse erro é que muitas vezes eles aumentam a perda de negociações tentando comprar o fundo em uma tendência de baixa e fazê-lo com mais alavancagem que é efetivamente conhecida como a abordagem Martingale.
Muitos comerciantes de sucesso têm alguns componentes-chave de sua estratégia comercial em comum. Por exemplo, no livro, Market Wizards, de Jack Schwager, os comerciantes mais bem sucedidos sentem que qualquer pessoa pode fazer um comércio vencedor, mas a menos que você possa controlar o risco, você tem poucas chances de sucesso geral. Aqui estão algumas das minhas cotações favoritas:
"Você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você pode" dar o luxo de fazer é jogar fora seu capital em transações sub-ótimas ". - Richard Dennis.
"O gerenciamento de riscos é a coisa mais importante para ser bem entendido. Undertrade, undertrade, undertrade é o meu segundo conselho. Tudo o que você acha que sua posição deveria ser, reduzi-lo pelo menos ao meio". - Bruce Kovner.
Também entrevistado no livro de Market Wizards, o Dr. Van K. Tharp discute o aspecto mental em torno de tomar decisões no controle de risco e reduzir o risco de negociação. Esses são apenas alguns exemplos de muitos outros comerciantes que chegaram a perceber que, no devido tempo, gerenciar o tamanho da sua posição para controlar o risco de mercado torna-se mais importante do que o que desencadeia sua entrada em um comércio. Quando analisamos mais de 12.000.000 traders ao vivo em nosso relatório Traits of Successful Traders, também descobrimos que o tamanho da posição / alavancagem era um componente chave do sucesso global.
Aprenda Forex: Tamanho da posição e amp; Alavancagem são uma chave determinada do seu sucesso.
Técnica Martingale vs. Anti-Martingale de dimensionamento de posição.
Existem dois sistemas comuns de dimensionamento de posição que você deve conhecer para que você possa evitar um e considerar o outro. O sistema mais popular é conhecido como o Martingale, pelo qual você adiciona a uma troca perdedora com a esperança de diminuir seu preço de entrada médio, o que requer um movimento menor em seu favor para se equilibrar. As entradas Martingale geralmente são encenadas em incrementos fixos de 50 ou 100 pips, mas como você verá em breve, uma pequena troca pode em breve eliminar sua conta.
O outro sistema é conhecido como Anti-Martingale. Um número impressionante de gestores de fundos e comerciantes bem sucedidos utilizam o Anti-Martingale pelo qual você adiciona apenas a negociações vencedoras. O Anti-Martingale assume o pressuposto de que a adição a uma troca perdedora irá drenar sua conta e você só deve procurar capitalizar uma série de vitórias ou tendências e assim, & lsquo; deixar seus lucros correr e cortar suas perdas baixas. & Rsquo;
Quando você está no calor do momento, o sistema Martingale parece que tal abordagem funcionaria. No entanto, a partir de uma perspectiva do modelo matemático, a Martingale leva a uma certa ruína, eventualmente, e é preciso uma forte tendência que você está no lado errado. Aqui é uma discriminação das variações de capital voláteis que podem ocorrer quando uma conta emprega o sistema Martingale.
Aprenda Forex: exemplo de conta que aumenta o tamanho comercial apenas para perder negócios.
Este exemplo mostra um exemplo lucrativo, mas é útil para pensar nesta questão. O que aconteceria se você tivesse uma série de 10 negociações perdidas seguidas? Isso poderia acontecer e se você estivesse adicionando a cada perda de 100 pips na esperança de que eventualmente se virasse, então você poderia enfrentar um Margin Call devido à falácia inerente desta estratégia.
Aprenda Forex: exemplo de conta onde Martingale atende String of Losting Trades.
Você pode facilmente entrar em problemas com a abordagem Martingale quando você acha que uma tendência pode continuar. Claro, não demoraria muito para encontrar múltiplos exemplos de momentos em que um desequilíbrio na política monetária provocou uma enorme mudança no mercado e uma nova tendência nasceu. Aqui está um exemplo recente de USDCAD que empurrou 650 pips em alguns meses sem retrair mais de cem pips em seu impulso até mais recentemente.
Aprenda Forex: A Tendência recente do USDCAD mostra com que rapidez a Martingale pode explodir.
Criado por T. Yell.
Este argumento contra a abordagem martingale em que você adiciona a perda de negócios exige uma pergunta simples. Se esse sistema é tão popular, existe alguma situação em que funciona? Na minha experiência, existem dois cenários em que a Martingale pode trabalhar. Em um mercado estrito, vinculado, pode funcionar bem, mas uma saída fora do alcance de suas posições irá limpá-lo no devido tempo. O segundo cenário é se o comerciante tiver capital ilimitado.
Você pode maximizar lucros adicionando as perdas?
Acrescentar às suas perdas é uma estratégia nociva que pode funcionar no curto prazo, mas tem um histórico de longo prazo muito fraco. Se o seu comércio está perdendo, o cenário mais provável é que sua análise estava fora ou seu tempo estava desligado, mas de qualquer forma, está custando dinheiro para ficar no comércio e a melhor jogada é sair do comércio até que as águas se acalmem e Você pode entender a paisagem em geral. Para aumentar a sua conta, você deve ser aconselhado a se concentrar apenas na negociação de uma maneira que tenha uma probabilidade matemática de aumentar sua conta e não negociar para provar que você é inteligente. Se você levar o seu comércio para além do p / l e fazer uma troca vencedora ou perdedora como validação emocional, então você pode rapidamente se tornar um mártir de sua própria análise defeituosa.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tyler & rsquo; clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Calculadora de tamanho de posição.
Calculadora de tamanho de posição e mdash; uma ferramenta Forex gratuita que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Ele funciona com todos os principais pares de moedas e cruzes. Ele requer apenas os poucos valores de entrada, mas permite que você ajuste-o finamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:
A forma não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD) e outras commodities, uma vez que as especificações do contrato (nomeadamente, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo).
Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe a perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex.
Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.
A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial.
Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:
Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples.
As desvantagens da versão MetaTrader:
Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples.
Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão.
Interessado em apostar em apostas? Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para a sua posição de apostas.